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鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/02/10 106/02/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.76640 9.75090 0.01550 0.15896 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 中國信託台灣優勢基金 14.58000 14.62000 -0.04000 -0.27360 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.92400 9.92930 -0.00530 -0.05338 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.92400 9.92930 -0.00530 -0.05338 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07500 10.06860 0.00640 0.06356 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06840 10.06200 0.00640 0.06361 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22750 10.24630 -0.01880 -0.18348 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.32870 8.34400 -0.01530 -0.18337 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.90960 9.91610 -0.00650 -0.06555 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.02860 9.03460 -0.00600 -0.06641 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.37270 10.40890 -0.03620 -0.34778 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.95890 9.99360 -0.03470 -0.34722 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91950 10.91940 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.61440 15.63320 -0.01880 -0.12026 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 56.54000 56.36000 0.18000 0.31938 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84140 10.84010 0.00130 0.01199 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.10730 10.16260 -0.05530 -0.54415 元大上證50基金 26.50000 26.39000 0.11000 0.41682 元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 元大大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095 元大大中華價值指數基金-美元 11.25500 11.18000 0.07500 0.67084 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.29500 15.23300 0.06200 0.40701 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.11000 10.08600 0.02400 0.23795 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.81200 9.84300 -0.03100 -0.31494 元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.93000 0.01000 0.34130 元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 元大中國高收益點心債券基金 10.78230 10.80680 -0.02450 -0.22671 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46250 10.44760 0.01490 0.14262 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94670 9.93250 0.01420 0.14297 元大中國機會債券基金-新台幣 9.72650 9.76680 -0.04030 -0.41262 元大巴西指數基金 5.94700 5.97800 -0.03100 -0.51857 元大巴菲特基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027 元大日經225基金 24.37000 23.82000 0.55000 2.30898 元大台商收成基金 22.99000 22.78000 0.21000 0.92186 元大台灣50單日反向1倍基金 15.40000 15.54000 -0.14000 -0.90090 元大台灣50單日正向2倍基金 27.13000 26.64000 0.49000 1.83934 元大台灣中型100基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893 元大台灣加權股價指數基金 21.35500 21.17800 0.17700 0.83577 元大台灣卓越50基金 72.88000 72.14000 0.74000 1.02578 元大台灣金融基金 14.85000 14.73000 0.12000 0.81466 元大台灣高股息基金 24.42000 24.28000 0.14000 0.57661 元大台灣電子科技基金 31.25000 31.07000 0.18000 0.57934 元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 元大全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 元大全球不動產證券化基金-美元 10.78700 10.82600 -0.03900 -0.36024 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 元大全球股票入息基金-美元配息 9.23200 9.21200 0.02000 0.21711 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13710 10.17200 -0.03490 -0.34310 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81590 9.84970 -0.03380 -0.34316 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.53240 9.58690 -0.05450 -0.56848 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.31480 9.36810 -0.05330 -0.56895 元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 元大全球農業商機基金 15.95000 16.08000 -0.13000 -0.80846 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 元大全球滿意入息基金-配息型 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 元大印尼指數基金 8.79100 8.76000 0.03100 0.35388 元大印度指數基金 8.70100 8.67900 0.02200 0.25349 元大印度基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大多多基金 17.34000 17.28000 0.06000 0.34722 元大多福基金 51.24000 51.49000 -0.25000 -0.48553 元大亞太成長基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73250 8.76180 -0.02930 -0.33441 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.58360 7.60900 -0.02540 -0.33382 元大卓越基金 43.89000 43.68000 0.21000 0.48077 元大店頭基金 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882 元大泛歐成長基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 元大美元貨幣市場基金-美元 10.04730 10.04700 0.00030 0.00299 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.47290 9.47110 0.00180 0.01901 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.62420 39.08200 -0.45780 -1.17138 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97760 19.80720 0.17040 0.86029 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.63090 19.99850 -0.36760 -1.83814 元大高科技基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 元大得利貨幣市場基金 16.15620 16.15610 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.91270 11.91260 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.68000 11.76000 -0.08000 -0.68027 元大華夏中小基金 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 元大新中國基金-美元 8.64700 8.66000 -0.01300 -0.15012 元大新中國基金-新台幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 元大新主流基金 19.95000 20.05000 -0.10000 -0.49875 元大新東協平衡基金-美元 9.62300 9.60800 0.01500 0.15612 元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 元大新興市場ESG策略基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76930 11.67620 0.09310 0.79735 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95850 10.90370 0.05480 0.50258 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95050 10.92450 0.02600 0.23800 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38930 10.36470 0.02460 0.23734 元大新興亞洲基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 元大萬泰貨幣市場基金 15.01620 15.01610 0.00010 0.00067 元大經貿基金 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668 元大滬深300單日反向1倍基金 17.74000 17.86000 -0.12000 -0.67189 元大滬深300單日正向2倍基金 12.83000 12.65000 0.18000 1.42292 元大精準中小基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959 元大摩臺基金 33.89000 33.58000 0.31000 0.92317 元大標普500基金 21.31000 21.24000 0.07000 0.32957 元大標普500單日反向1倍基金 16.77000 16.89000 -0.12000 -0.71048 元大標普500單日正向2倍基金 24.26000 24.01000 0.25000 1.04123 元大標智滬深300基金 16.04000 15.90000 0.14000 0.88050 元大歐洲50基金 22.55000 22.27000 0.28000 1.25730 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.98560 9.95250 0.03310 0.33258 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00760 10.00720 0.00040 0.00400 元大績效基金 39.26000 39.29000 -0.03000 -0.07636 元大韓國KOSPI200基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170 日盛上選基金 22.82000 22.74000 0.08000 0.35180 日盛小而美基金 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365 日盛中國內需動力基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.96260 11.93880 0.02380 0.19935 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.95070 10.92880 0.02190 0.20039 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.87380 11.84980 0.02400 0.20254 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.94930 10.92660 0.02270 0.20775 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63400 10.64760 -0.01360 -0.12773 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.75100 9.76360 -0.01260 -0.12905 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32780 10.33820 -0.01040 -0.10060 日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.44780 9.92020 0.52760 5.31844 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.32970 9.83400 0.49570 5.04068 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 日盛日盛基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 日盛全球抗暖化基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873 日盛全球新興債券基金A 10.93070 10.94560 -0.01490 -0.13613 日盛全球新興債券基金B 9.18870 9.20120 -0.01250 -0.13585 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51560 2.51910 -0.00350 -0.13894 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93380 1.93650 -0.00270 -0.13943 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38870 0.38920 -0.00050 -0.12847 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30050 0.30090 -0.00040 -0.13293 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88480 12.89610 -0.01130 -0.08762 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80240 9.81100 -0.00860 -0.08766 日盛亞洲機會基金 6.17000 6.13000 0.04000 0.65253 日盛金緻招牌組合基金 10.16140 10.17160 -0.01020 -0.10028 日盛首選基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 日盛高科技基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486 日盛貨幣市場基金 14.67530 14.67520 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.59000 29.53000 0.06000 0.20318 日盛精選五虎基金 30.91000 30.58000 0.33000 1.07914 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40310 13.40300 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 27.46000 27.50000 -0.04000 -0.14545 台新大眾貨幣市場基金 14.07590 14.07580 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01920 9.99690 0.02230 0.22307 台新中美貨幣市場基金-美元 10.13460 10.13890 -0.00430 -0.04241 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83510 9.86800 -0.03290 -0.33340 台新中國通基金 36.78000 36.88000 -0.10000 -0.27115 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.81100 10.80950 0.00150 0.01388 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.12500 12.13100 -0.00600 -0.04946 台新中國精選中小基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 台新主流基金 19.33000 19.53000 -0.20000 -1.02407 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62120 0.62040 0.00080 0.12895 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50530 0.50470 0.00060 0.11888 台新台灣中小基金 28.75000 28.93000 -0.18000 -0.62219 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02760 10.00990 0.01770 0.17682 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29670 9.29120 0.00550 0.05920 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.77960 9.77380 0.00580 0.05934 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01290 10.02280 -0.00990 -0.09877 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.15580 10.16650 -0.01070 -0.10525 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 台新印度基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.92830 10.93780 -0.00950 -0.08685 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61520 9.61190 0.00330 0.03433 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31470 0.31440 0.00030 0.09542 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23150 12.22730 0.00420 0.03435 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39430 0.39310 0.00120 0.30527 台新真吉利貨幣市場基金 11.02960 11.02950 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.80010 27.68500 0.11510 0.41575 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75310 10.79440 -0.04130 -0.38261 台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34530 0.34570 -0.00040 -0.11571 台新新興市場債券基金(B類型) 8.75000 8.78370 -0.03370 -0.38367 台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28180 0.28220 -0.00040 -0.14174 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.33000 -0.01000 -0.18762 台新歐洲動態平?基金-美元 10.08160 10.06280 0.01880 0.18683 台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.13100 10.21400 -0.08300 -0.81261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 未來資產全球大消費基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14900 12.15310 -0.00410 -0.03374 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59100 10.59460 -0.00360 -0.03398 未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49970 12.49960 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 未來資產新興市場債券基金A 9.17490 9.17720 -0.00230 -0.02506 未來資產新興市場債券基金B 7.67460 7.67650 -0.00190 -0.02475 未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.55560 10.55420 0.00140 0.01326 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.54970 9.57700 -0.02730 -0.28506 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69920 9.69510 0.00410 0.04229 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.34300 10.33870 0.00430 0.04159 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.44520 8.45880 -0.01360 -0.16078 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04180 9.05470 -0.01290 -0.14247 永豐中小基金 40.62000 40.48000 0.14000 0.34585 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03340 2.03220 0.00120 0.05905 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46300 2.46160 0.00140 0.05687 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.35090 9.37360 -0.02270 -0.24217 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.99750 11.02410 -0.02660 -0.24129 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.53000 0.03000 0.84986 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.05000 0.07000 0.43614 永豐主流品牌基金 13.25000 13.09000 0.16000 1.22231 永豐永豐基金 29.28000 29.19000 0.09000 0.30832 永豐亞洲民生消費基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 永豐南非幣2021保本基金 11.35360 11.33570 0.01790 0.15791 永豐高科技基金 16.87000 16.91000 -0.04000 -0.23655 永豐貨幣市場基金 13.80220 13.80210 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29560 2.28990 0.00570 0.24892 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.32300 2.31840 0.00460 0.19841 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48720 8.49140 -0.00420 -0.04946 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52980 10.53500 -0.00520 -0.04936 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08160 8.08640 -0.00480 -0.05936 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.43050 11.43730 -0.00680 -0.05945 永豐滬深300紅利指數基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812 永豐臺灣加權ETF基金 48.22000 47.83000 0.39000 0.81539 永豐領航科技基金 27.92000 27.91000 0.01000 0.03583 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156 永豐趨勢平?基金 39.75000 40.10000 -0.35000 -0.87282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.94500 10.94350 0.00150 0.01371 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 兆豐國際中小基金 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87880 9.88070 -0.00190 -0.01923 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.02060 10.01410 0.00650 0.06491 兆豐國際全球高股息基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 兆豐國際全球基金 28.30000 28.36000 -0.06000 -0.21157 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03890 10.03870 0.00020 0.00199 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.85760 9.85570 0.00190 0.01928 兆豐國際國民基金 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670 兆豐國際第一基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00140 10.00270 -0.00130 -0.01300 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41310 8.41420 -0.00110 -0.01307 兆豐國際萬全基金 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044 兆豐國際電子基金 21.72000 21.71000 0.01000 0.04606 兆豐國際綠鑽基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 兆豐國際豐台灣基金 28.28000 28.20000 0.08000 0.28369 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42270 12.42260 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 合庫全球高收益債券基金A類型 11.18780 11.20650 -0.01870 -0.16687 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.36720 11.37540 -0.00820 -0.07209 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47820 10.48290 -0.00470 -0.04483 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.28590 11.29400 -0.00810 -0.07172 合庫全球高收益債券基金B類型 8.88710 8.94290 -0.05580 -0.62396 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.97770 10.03870 -0.06100 -0.60765 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45750 9.49780 -0.04030 -0.42431 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81230 9.87680 -0.06450 -0.65305 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92190 9.97260 -0.05070 -0.50839 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫全球新興市場基金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 合庫貨幣市場基金 10.06770 10.06760 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.35780 10.36510 -0.00730 -0.07043 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.12810 11.11700 0.01110 0.09985 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.46550 12.45140 0.01410 0.11324 合庫新興多重收益基金B類型 8.72560 8.76450 -0.03890 -0.44384 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50540 9.54840 -0.04300 -0.45034 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.49300 10.55120 -0.05820 -0.55160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50770 10.50580 0.00190 0.01809 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49740 9.49670 0.00070 0.00737 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43110 9.45520 -0.02410 -0.25489 安聯中國東協基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959 安聯中國策略基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432 安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290 安聯中華新思路基金-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 安聯台灣大壩基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201 安聯台灣科技基金 31.06000 30.99000 0.07000 0.22588 安聯台灣貨幣市場基金 12.41430 12.41410 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 21.83000 21.73000 0.10000 0.46019 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94140 9.94250 -0.00110 -0.01106 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.08330 15.08550 -0.00220 -0.01458 安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.58140 11.58220 -0.00080 -0.00691 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94540 9.95020 -0.00480 -0.04824 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22570 12.22970 -0.00400 -0.03271 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05600 10.05590 0.00010 0.00099 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89280 9.89450 -0.00170 -0.01718 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73170 9.73490 -0.00320 -0.03287 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.35610 11.38040 -0.02430 -0.21353 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.68450 10.70010 -0.01560 -0.14579 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46030 10.47810 -0.01780 -0.16988 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63790 9.64880 -0.01090 -0.11297 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40750 9.42150 -0.01400 -0.14860 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18370 9.19940 -0.01570 -0.17066 安聯全球人口趨勢基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.81000 32.67000 0.14000 0.42853 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 安聯全球計量平?基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21290 12.21950 -0.00660 -0.05401 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93650 10.94240 -0.00590 -0.05392 安聯全球新興市場基金 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.96000 -0.03000 -0.14313 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.14710 79.96500 0.18210 0.22772 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.77680 11.75150 0.02530 0.21529 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.79690 66.64660 0.15030 0.22552 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.74830 9.72740 0.02090 0.21486 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44500 2.44090 0.00410 0.16797 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44140 10.46170 -0.02030 -0.19404 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16350 2.16180 0.00170 0.07864 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.05970 9.07730 -0.01760 -0.19389 宏利台灣動力基金 24.26000 24.15000 0.11000 0.45549 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54610 9.54670 -0.00060 -0.00628 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44280 9.46800 -0.02520 -0.26616 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.15900 8.15930 -0.00030 -0.00368 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.30960 8.33170 -0.02210 -0.26525 宏利全球動力股票基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 宏利全球債券組合基金 13.12610 13.14270 -0.01660 -0.12631 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68190 2.67970 0.00220 0.08210 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85980 11.86380 -0.00400 -0.03372 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20320 9.20900 -0.00580 -0.06298 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50960 2.50850 0.00110 0.04385 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.40480 11.43140 -0.02660 -0.23269 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73850 3.72510 0.01340 0.35972 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58730 0.58530 0.00200 0.34171 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.44000 17.41000 0.03000 0.17231 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.12050 2.11510 0.00540 0.25531 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.81740 9.79390 0.02350 0.23995 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.76520 9.75240 0.01280 0.13125 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.83670 9.81280 0.02390 0.24356 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90920 1.90150 0.00770 0.40494 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.66340 8.64270 0.02070 0.23951 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.65260 8.64140 0.01120 0.12961 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.47920 8.45750 0.02170 0.25658 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.37720 71.28500 0.09220 0.12934 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50180 10.48980 0.01200 0.11440 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40330 10.40090 0.00240 0.02307 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.16820 10.16580 0.00240 0.02361 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17660 10.19020 -0.01360 -0.13346 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49450 9.49220 0.00230 0.02423 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.14720 9.14690 0.00030 0.00328 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24100 9.25360 -0.01260 -0.13616 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22470 9.21750 0.00720 0.07811 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60000 2.59500 0.00500 0.19268 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38920 0.38850 0.00070 0.18018 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22520 12.21890 0.00630 0.05156 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92970 0.93010 -0.00040 -0.04301 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08450 8.07990 0.00460 0.05693 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18330 2.17870 0.00460 0.21114 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32290 0.32210 0.00080 0.24837 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16570 10.15390 0.01180 0.11621 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38520 0.38460 0.00060 0.15601 宏利萬利貨幣市場基金 13.59230 13.59230 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.02000 0.01000 0.49505 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 宏利臺灣股息收益基金 23.33000 23.12000 0.21000 0.90830 宏利澳幣保本基金 11.38670 11.38470 0.00200 0.01757 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35340 11.31730 0.03610 0.31898 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.56020 10.55970 0.00050 0.00473 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.00890 10.03490 -0.02600 -0.25910 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79400 10.82200 -0.02800 -0.25873 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 貝萊德新台幣基金 12.88770 12.88770 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 20.04000 19.89000 0.15000 0.75415 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65240 10.65090 0.00150 0.01408 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.44070 9.47990 -0.03920 -0.41351 保德信大中華基金 22.32000 22.30000 0.02000 0.08969 保德信中小型股基金 39.71000 39.86000 -0.15000 -0.37632 保德信中國中小基金-人民幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 保德信中國中小基金-美元 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83850 8.87120 -0.03270 -0.36861 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.86120 8.89270 -0.03150 -0.35422 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92470 8.95260 -0.02790 -0.31164 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.18610 9.21480 -0.02870 -0.31146 保德信中國品牌基金-人民幣 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 保德信中國品牌基金-美元 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 30.24000 30.27000 -0.03000 -0.09911 保德信全球中小基金 25.45000 25.34000 0.11000 0.43410 保德信全球消費商機基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962 保德信全球基礎建設基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 保德信全球資源基金 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214 保德信全球醫療生化基金-美元 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.98000 29.89000 0.09000 0.30110 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86120 9.83710 0.02410 0.24499 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.04570 10.02130 0.02440 0.24348 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.42890 9.43080 -0.00190 -0.02015 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58650 9.58840 -0.00190 -0.01982 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.16000 9.16810 -0.00810 -0.08835 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92190 10.93150 -0.00960 -0.08782 保德信亞太基金 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.28900 9.31080 -0.02180 -0.23414 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49340 11.52040 -0.02700 -0.23437 保德信店頭市場基金 30.55000 30.74000 -0.19000 -0.61809 保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815 保德信金平?基金 26.43000 26.35000 0.08000 0.30361 保德信金滿意基金 36.65000 36.52000 0.13000 0.35597 保德信科技島基金 21.29000 21.24000 0.05000 0.23540 保德信高成長基金 78.09000 78.12000 -0.03000 -0.03840 保德信第一基金 22.97000 23.03000 -0.06000 -0.26053 保德信貨幣市場基金 15.66750 15.66740 0.00010 0.00064 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.13390 10.12420 0.00970 0.09581 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.75650 9.77300 -0.01650 -0.16883 保德信新世紀基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91500 8.93090 -0.01590 -0.17803 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89860 10.91810 -0.01950 -0.17860 保德信新興趨勢組合基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 保德信瑞騰基金 15.44680 15.44690 -0.00010 -0.00065 保德信歐洲組合基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15630 2.15660 -0.00030 -0.01391 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71220 2.71270 -0.00050 -0.01843 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31390 0.31400 -0.00010 -0.03185 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38910 -0.00010 -0.02570 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.19260 9.20900 -0.01640 -0.17809 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77040 11.79020 -0.01980 -0.16794 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.45210 10.45630 -0.00420 -0.04017 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94440 11.94920 -0.00480 -0.04017 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.16850 9.17350 -0.00500 -0.05450 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49640 10.50210 -0.00570 -0.05427 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06480 10.05990 0.00490 0.04871 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.15150 10.14610 0.00540 0.05322 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09790 10.09110 0.00680 0.06739 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.37160 11.32280 0.04880 0.43099 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82180 6.81150 0.01030 0.15121 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56200 10.54610 0.01590 0.15077 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59950 11.59940 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155 施羅德樂活中小基金-I類型 3677.420003685.44000 -8.02000 -0.21761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.43990 9.43180 0.00810 0.08588 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.04400 10.01610 0.02790 0.27855 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.54970 9.52360 0.02610 0.27406 柏瑞中國平?基金-B類型 8.82460 8.81700 0.00760 0.08620 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.11950 9.09420 0.02530 0.27820 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.91690 8.89250 0.02440 0.27439 柏瑞中國平?基金-N類型 10.08580 10.07710 0.00870 0.08633 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.41930 10.39040 0.02890 0.27814 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.22000 0.04000 0.64309 柏瑞巨人基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58920 13.58910 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21010 13.22520 -0.01510 -0.11418 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13130 11.12640 0.00490 0.04404 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.98160 11.97890 0.00270 0.02254 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27770 7.28610 -0.00840 -0.11529 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20480 9.20080 0.00400 0.04347 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91850 8.91520 0.00330 0.03702 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.31370 11.31110 0.00260 0.02299 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.76040 8.75790 0.00250 0.02855 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.29580 11.29080 0.00500 0.04428 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44380 11.45690 -0.01310 -0.11434 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.60050 10.59660 0.00390 0.03680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90760 10.90510 0.00250 0.02293 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64770 9.65880 -0.01110 -0.11492 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.28320 10.27870 0.00450 0.04378 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.19170 10.18790 0.00380 0.03730 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.06310 10.06080 0.00230 0.02286 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.85330 10.86070 -0.00740 -0.06814 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.64430 11.63560 0.00870 0.07477 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.19440 11.18700 0.00740 0.06615 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.13020 10.13710 -0.00690 -0.06807 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.73900 10.73090 0.00810 0.07548 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45790 10.45100 0.00690 0.06602 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.56080 10.56800 -0.00720 -0.06813 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.84060 10.83260 0.00800 0.07385 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81490 10.80770 0.00720 0.06662 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.13020 10.13700 -0.00680 -0.06708 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.73890 10.73090 0.00800 0.07455 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45790 10.45100 0.00690 0.06602 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 柏瑞拉丁美洲基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69600 11.73750 -0.04150 -0.35357 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.06230 8.09090 -0.02860 -0.35348 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55770 11.56500 -0.00730 -0.06312 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.68320 10.67720 0.00600 0.05619 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09750 10.09280 0.00470 0.04657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13240 9.13820 -0.00580 -0.06347 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98650 9.98080 0.00570 0.05711 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.01280 10.00810 0.00470 0.04696 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.27260 10.26680 0.00580 0.05649 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15090 10.15730 -0.00640 -0.06301 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08080 10.07600 0.00480 0.04764 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34740 10.34160 0.00580 0.05608 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86780 9.87410 -0.00630 -0.06380 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.76930 9.76210 0.00720 0.07375 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.01910 10.01440 0.00470 0.04693 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07560 12.07520 0.00040 0.00331 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10180 11.08550 0.01630 0.14704 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.75020 10.73550 0.01470 0.13693 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82240 7.82210 0.00030 0.00384 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62410 9.60990 0.01420 0.14776 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31050 10.29640 0.01410 0.13694 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38030 10.37990 0.00040 0.00385 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76690 10.75220 0.01470 0.13672 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.40460 10.38930 0.01530 0.14727 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98340 9.98300 0.00040 0.00401 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.52850 10.51410 0.01440 0.13696 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.30670 11.31650 -0.00980 -0.08660 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.43890 11.43300 0.00590 0.05161 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.65870 10.65390 0.00480 0.04505 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89530 9.90390 -0.00860 -0.08683 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.28190 10.27660 0.00530 0.05157 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.19050 10.18590 0.00460 0.04516 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.77790 10.77230 0.00560 0.05199 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08800 10.09680 -0.00880 -0.08716 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.15260 10.14810 0.00450 0.04434 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.05930 10.06800 -0.00870 -0.08641 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05070 10.05940 -0.00870 -0.08649 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49670 10.49130 0.00540 0.05147 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.95440 9.94990 0.00450 0.04523 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.84000 0.05000 0.29691 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12840 13.12280 0.00560 0.04267 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53410 8.53050 0.00360 0.04220 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.35620 10.31090 0.04530 0.43934 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.77020 10.71410 0.05610 0.52361 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.85760 10.81750 0.04010 0.37070 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.50230 10.44860 0.05370 0.51394 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06340 10.01940 0.04400 0.43915 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38620 10.33210 0.05410 0.52361 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23340 10.19560 0.03780 0.37075 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20800 10.15570 0.05230 0.51498 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19480 10.14170 0.05310 0.52358 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15180 10.09990 0.05190 0.51387 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.94000 17.06000 -0.12000 -0.70340 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.48000 24.14000 0.34000 1.40845 國泰大中華基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338 國泰小龍基金 14.20000 14.09000 0.11000 0.78070 國泰中小成長基金 39.83000 39.67000 0.16000 0.40333 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50720 0.50580 0.00140 0.27679 國泰中國內需增長基金美元級別 0.49230 0.49090 0.00140 0.28519 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21650 2.21130 0.00520 0.23516 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.91730 9.94690 -0.02960 -0.29758 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.19460 9.22200 -0.02740 -0.29712 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31850 0.31870 -0.00020 -0.06275 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.93510 10.93400 0.00110 0.01006 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58740 1.59200 -0.00460 -0.28894 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02500 10.06540 -0.04040 -0.40138 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32720 0.32760 -0.00040 -0.12210 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52050 0.51810 0.00240 0.46323 國泰中港台基金台幣級別 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 國泰中港台基金美元級別 0.41270 0.41150 0.00120 0.29162 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.42000 22.90000 0.52000 2.27074 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.79000 16.21000 -0.42000 -2.59099 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.29000 25.97000 1.32000 5.08279 國泰台灣貨幣市場基金 12.35140 12.35130 0.00010 0.00081 國泰平?基金 24.18000 24.04000 0.14000 0.58236 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62210 12.62210 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19030 2.17970 0.01060 0.48631 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31940 0.31880 0.00060 0.18821 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42100 0.41900 0.00200 0.47733 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44030 0.43660 0.00370 0.84746 國泰全球資源基金 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27060 0.26760 0.00300 1.12108 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36910 0.36870 0.00040 0.10849 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34670 0.34640 0.00030 0.08661 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38380 0.38340 0.00040 0.10433 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42880 0.42650 0.00230 0.53927 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33680 2.33280 0.00400 0.17147 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.67520 10.70880 -0.03360 -0.31376 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30360 10.33610 -0.03250 -0.31443 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34160 0.34210 -0.00050 -0.14616 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32980 0.33020 -0.00040 -0.12114 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44750 0.44680 0.00070 0.15667 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29870 0.29980 -0.00110 -0.36691 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50960 0.50600 0.00360 0.71146 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075 國泰科技生化基金 31.66000 31.61000 0.05000 0.15818 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.87000 21.79000 0.08000 0.36714 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.70000 17.82000 -0.12000 -0.67340 國泰紐幣2021保本基金 11.39230 11.34900 0.04330 0.38153 國泰紐幣八年期保本基金 11.64030 11.59470 0.04560 0.39328 國泰紐幣保本基金 11.80940 11.78150 0.02790 0.23681 國泰高科技基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 國泰國泰基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704 國泰富時中國A50基金 16.47000 16.39000 0.08000 0.48810 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.70340 10.71690 -0.01350 -0.12597 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37510 8.38560 -0.01050 -0.12521 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34430 0.34430 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26980 0.26940 0.00040 0.14848 國泰新興市場基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24000 2.23180 0.00820 0.36742 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60850 1.60270 0.00580 0.36189 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33640 0.00020 0.05945 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35380 0.35360 0.00020 0.05656 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24360 0.24340 0.00020 0.08217 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66830 10.67420 -0.00590 -0.05527 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53360 7.53780 -0.00420 -0.05572 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.18000 24.75000 0.43000 1.73737 國泰價值卓越基金 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32920 0.32680 0.00240 0.73439 國泰豐益債券組合基金 12.12020 12.12910 -0.00890 -0.07338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86450 9.84890 0.01560 0.15839 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.81970 8.84690 -0.02720 -0.30745 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30380 10.28690 0.01690 0.16429 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.23380 9.26220 -0.02840 -0.30662 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63200 10.63060 0.00140 0.01317 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.42460 9.44580 -0.02120 -0.22444 第一金大中華基金 20.68000 20.65000 0.03000 0.14528 第一金小型精選基金 26.97000 26.89000 0.08000 0.29751 第一金中國世紀基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 第一金中國世紀基金-人民幣 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 第一金中概平衡基金 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065 第一金台灣貨幣市場基金 15.15340 15.15330 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.77600 176.77400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.19030 10.17790 0.01240 0.12183 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.40000 0.09000 0.46392 第一金全球不動產證券化基金A 7.29060 7.29330 -0.00270 -0.03702 第一金全球不動產證券化基金B 5.41620 5.41820 -0.00200 -0.03691 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.17650 9.17550 0.00100 0.01090 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20260 10.20140 0.00120 0.01176 第一金全球高收益債券基金A 14.68770 14.69450 -0.00680 -0.04628 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.50890 10.50460 0.00430 0.04093 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55460 9.55410 0.00050 0.00523 第一金全球高收益債券基金B 9.61080 9.61530 -0.00450 -0.04680 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27710 10.27360 0.00350 0.03407 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.33230 8.33210 0.00020 0.00240 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.45380 11.45950 -0.00570 -0.04974 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 第一金亞洲科技基金 16.51000 16.68000 -0.17000 -1.01918 第一金亞洲新興市場基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 第一金店頭市場基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383 第一金創新趨勢基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 24.95000 24.97000 -0.02000 -0.08010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 統一大滿貫基金 26.06000 25.98000 0.08000 0.30793 統一大龍印基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416 統一大龍騰中國基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 統一中小基金 20.05000 20.07000 -0.02000 -0.09965 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53250 10.52610 0.00640 0.06080 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88720 9.88420 0.00300 0.03035 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75260 9.76310 -0.01050 -0.10755 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.45740 11.45050 0.00690 0.06026 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.65600 10.65280 0.00320 0.03004 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52410 10.53540 -0.01130 -0.10726 統一台灣動力基金 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 統一全天候基金 77.71000 77.50000 0.21000 0.27097 統一全球債券組合基金 12.16980 12.17950 -0.00970 -0.07964 統一全球新科技基金(人民幣) 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281 統一全球新科技基金(美元) 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473 統一全球新科技基金(新台幣) 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606 統一亞太基金 22.56000 22.60000 -0.04000 -0.17699 統一亞洲大金磚基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 統一奔騰基金 43.43000 43.57000 -0.14000 -0.32132 統一強棒貨幣市場基金 16.56440 16.56430 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.61000 18.50000 0.11000 0.59459 統一統信基金 26.17000 26.11000 0.06000 0.22980 統一黑馬基金 43.85000 43.99000 -0.14000 -0.31825 統一新亞洲科技能源基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95730 8.96500 -0.00770 -0.08589 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54700 10.55600 -0.00900 -0.08526 統一經建基金 32.75000 32.61000 0.14000 0.42932 統一龍馬基金 51.65000 51.42000 0.23000 0.44730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000 野村中小基金 37.69000 37.71000 -0.02000 -0.05304 野村中國機會基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 野村巴西基金 5.75000 5.78000 -0.03000 -0.51903 野村日本領先基金 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744 野村台灣高股息基金 20.56000 20.45000 0.11000 0.53790 野村台灣運籌基金 29.20000 29.00000 0.20000 0.68966 野村平?基金 16.66000 16.62000 0.04000 0.24067 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 野村全球生技醫療基金 15.84000 15.77000 0.07000 0.44388 野村全球品牌基金 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.43080 8.47000 -0.03920 -0.46281 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.12360 11.17530 -0.05170 -0.46263 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16970 11.20450 -0.03480 -0.31059 野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.94000 16.86000 0.08000 0.47450 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 野村全球短期收益基金-美元計價 10.08700 10.08140 0.00560 0.05555 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18650 10.18830 -0.00180 -0.01767 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.95980 9.95800 0.00180 0.01808 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.79770 9.79440 0.00330 0.03369 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.56520 9.57390 -0.00870 -0.09087 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.31850 10.31670 0.00180 0.01745 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.10110 10.09770 0.00340 0.03367 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86420 9.87310 -0.00890 -0.09014 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.10440 10.07980 0.02460 0.24405 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.99600 9.96870 0.02730 0.27386 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.91140 9.89840 0.01300 0.13133 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.68850 9.66340 0.02510 0.25974 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.78550 9.76070 0.02480 0.25408 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.24940 9.22620 0.02320 0.25146 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.31290 9.30930 0.00360 0.03867 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.17480 9.15500 0.01980 0.21628 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.43170 10.40460 0.02710 0.26046 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.91550 10.88790 0.02760 0.25349 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.78750 9.76290 0.02460 0.25197 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.84810 9.84430 0.00380 0.03860 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.82310 9.80190 0.02120 0.21628 野村成長基金 26.39000 26.32000 0.07000 0.26596 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53890 9.53110 0.00780 0.08184 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88770 9.87060 0.01710 0.17324 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23560 13.22470 0.01090 0.08242 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72550 11.70510 0.02040 0.17428 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.69390 10.69640 -0.00250 -0.02337 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.48030 10.47940 0.00090 0.00859 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.29060 10.29910 -0.00850 -0.08253 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94340 10.95250 -0.00910 -0.08309 野村泰國基金 35.30000 35.57000 -0.27000 -0.75907 野村高科技基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 野村貨幣市場基金 16.16920 16.16900 0.00020 0.00124 野村新馬基金 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49270 8.49910 -0.00640 -0.07530 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70430 11.71310 -0.00880 -0.07513 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.03740 12.03730 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.60000 0.10000 1.31579 野村歐洲高股息基金累積型 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 野村積極成長基金 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 野村優質基金 30.75000 30.58000 0.17000 0.55592 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80450 8.80080 0.00370 0.04204 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14900 8.14230 0.00670 0.08229 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33310 8.34030 -0.00720 -0.08633 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.68770 10.68310 0.00460 0.04306 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96080 9.95270 0.00810 0.08138 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21450 10.22330 -0.00880 -0.08608 野村環球基金-人民幣計價 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 野村環球基金-新臺幣計價 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901 野村鴻利基金 18.52000 18.42000 0.10000 0.54289 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80570 16.80560 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 18.44000 18.27000 0.17000 0.93049 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 野村鑫全球債券組合基金 13.20120 13.21050 -0.00930 -0.07040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973 凱基全球高效平?基?(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(美元) 10.08560 10.05800 0.02760 0.27441 凱基亞太高股息基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 凱基亞洲四金磚基金 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.27440 10.24430 0.03010 0.29382 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48570 11.48560 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.46000 20.33000 0.13000 0.63945 凱基雲端趨勢基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30510 10.31650 -0.01140 -0.11050 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.69550 8.70510 -0.00960 -0.11028 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.10000 0.02000 0.28169 凱基資源國基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.19240 10.14390 0.04850 0.47812 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 凱基護城河基金-台幣計價A 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 凱基護城河基金-美元計價B 10.79490 10.75180 0.04310 0.40086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 22.46000 22.44000 0.02000 0.08913 富邦上証180基金 27.61000 27.50000 0.11000 0.40000 富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.32000 33.83000 0.49000 1.44842 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.75360 10.75220 0.00140 0.01302 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.92810 9.98420 -0.05610 -0.56189 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78710 12.77920 0.00790 0.06182 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90900 1.90850 0.00050 0.02620 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26500 10.31470 -0.04970 -0.48184 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57480 1.58250 -0.00770 -0.48657 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28100 11.26970 0.01130 0.10027 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64400 1.64610 -0.00210 -0.12757 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19950 10.21530 -0.01580 -0.15467 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50490 1.51060 -0.00570 -0.37733 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.42450 10.37500 0.04950 0.47711 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.54130 9.51490 0.02640 0.27746 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.38240 9.39010 -0.00770 -0.08200 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63700 9.62830 0.00870 0.09036 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77900 8.79170 -0.01270 -0.14445 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.65540 8.69950 -0.04410 -0.50693 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.51000 17.90000 -0.39000 -2.17877 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.65000 17.84000 0.81000 4.54036 富邦日本東証基金 19.87000 19.44000 0.43000 2.21193 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.95000 35.62000 0.33000 0.92645 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.71000 42.24000 0.47000 1.11269 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.85000 43.44000 0.41000 0.94383 富邦台灣心基金 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990 富邦台灣釆吉50基金 43.07000 42.64000 0.43000 1.00844 富邦台灣科技指數基金 44.64000 44.37000 0.27000 0.60852 富邦全球不動產基金-(美元) 0.26930 0.26850 0.00080 0.29795 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33980 0.34000 -0.00020 -0.05882 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.79290 10.80420 -0.01130 -0.10459 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30260 0.30280 -0.00020 -0.06605 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57200 9.59550 -0.02350 -0.24491 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.79000 20.77000 0.02000 0.09629 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.67000 22.74000 -0.07000 -0.30783 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54930 15.54910 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 50.06000 49.73000 0.33000 0.66358 富邦科技基金 18.91000 18.89000 0.02000 0.10588 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.37000 24.07000 0.30000 1.24636 富邦高成長基金 18.57000 18.48000 0.09000 0.48701 富邦基金 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909 富邦深証100基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23050 12.24530 -0.01480 -0.12086 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.03920 10.08640 -0.04720 -0.46796 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.62390 9.68410 -0.06020 -0.62164 富邦精準基金 36.66000 36.55000 0.11000 0.30096 富邦精銳中小基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.95000 10.76000 0.19000 1.76580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 26.55000 26.38000 0.17000 0.64443 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05770 10.08840 -0.03070 -0.30431 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.07820 10.10860 -0.03040 -0.30073 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02640 10.05480 -0.02840 -0.28245 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.17030 10.20210 -0.03180 -0.31170 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.11970 10.15020 -0.03050 -0.30049 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.07740 10.10600 -0.02860 -0.28300 富達卓越領航全球組合基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12850 10.09320 0.03530 0.34974 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44680 9.44350 0.00330 0.03494 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.27020 9.27130 -0.00110 -0.01186 富蘭克林華美中華基金 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.08000 17.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31990 8.33810 -0.01820 -0.21828 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41070 9.42060 -0.00990 -0.10509 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.56190 9.57190 -0.01000 -0.10447 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33780 9.35820 -0.02040 -0.21799 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.03940 9.03730 0.00210 0.02324 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.41940 10.41700 0.00240 0.02304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.93370 10.92830 0.00540 0.04941 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.95670 11.95070 0.00600 0.05021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10890 8.10670 0.00220 0.02714 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84160 9.83900 0.00260 0.02643 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16080 8.16600 -0.00520 -0.06368 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59810 10.60480 -0.00670 -0.06318 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13940 8.13790 0.00150 0.01843 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09030 10.08840 0.00190 0.01883 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.03980 9.07300 -0.03320 -0.36592 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92490 9.94800 -0.02310 -0.23221 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.11650 10.14000 -0.02350 -0.23176 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11830 13.16660 -0.04830 -0.36684 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48620 11.47450 0.01170 0.10197 富蘭克林華美第一富基金 31.83000 31.82000 0.01000 0.03143 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23660 10.23660 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.74420 7.68940 0.05480 0.71267 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18180 10.17570 0.00610 0.05995 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.47460 10.49180 -0.01720 -0.16394 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95690 10.97490 -0.01800 -0.16401 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92340 7.92610 -0.00270 -0.03406 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.11980 10.11170 0.00810 0.08011 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33970 10.33140 0.00830 0.08034 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06310 11.06690 -0.00380 -0.03434 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.10320 11.10140 0.00180 0.01621 復華人生目標基金 28.69870 28.69750 0.00120 0.00418 復華大中華中小策略基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 復華中小精選基金 45.54000 45.76000 -0.22000 -0.48077 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 復華台灣智能基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 復華全方位基金 20.39000 20.43000 -0.04000 -0.19579 復華全球大趨勢基金-美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.28000 16.27000 0.01000 0.06146 復華全球平?基金-新臺幣 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 復華全球原物料基金 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 復華全球消費基金-新臺幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31260 11.31830 -0.00570 -0.05036 復華全球債券基金 13.57470 13.60910 -0.03440 -0.25277 復華全球債券組合基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 復華有利貨幣市場基金 13.36540 13.36530 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 復華亞太成長基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 復華東協世紀基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 復華南非幣2017保本基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 復華南非幣長期收益基金A 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 復華南非幣短期收益基金A 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華美國新星基金-美元 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 復華美國新星基金-新臺幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 復華恒生基金 17.37000 17.32000 0.05000 0.28868 復華恒生單日反向一倍基金 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 復華恒生單日正向二倍基金 22.03000 21.85000 0.18000 0.82380 復華神盾基金 19.71520 19.72390 -0.00870 -0.04411 復華高成長基金 46.84000 46.93000 -0.09000 -0.19177 復華高益策略組合基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 復華貨幣市場基金 14.32360 14.32350 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.65000 14.69000 -0.04000 -0.27229 復華華人世紀基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524 復華傳家二號基金 22.29390 22.28220 0.01170 0.05251 復華傳家基金 18.99810 19.02800 -0.02990 -0.15714 復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 復華新興人民幣短期收益基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華新興人民幣債券基金A 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 復華新興人民幣債券基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華滬深300 A股基金 20.41000 20.32000 0.09000 0.44291 復華數位經濟基金 36.59000 36.74000 -0.15000 -0.40827 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.71780 9.70290 0.01490 0.15356 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.75710 8.76510 -0.00800 -0.09127 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.89330 8.92500 -0.03170 -0.35518 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.20280 11.18570 0.01710 0.15287 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.11400 10.12330 -0.00930 -0.09187 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.27970 10.31620 -0.03650 -0.35381 景順主流基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750 景順台灣科技基金 30.19000 30.01000 0.18000 0.59980 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 景順全球科技基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177 景順全球康健基金 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316 景順貨幣市場基金 15.86160 15.86150 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.63000 32.50000 0.13000 0.40000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13440 9.11780 0.01660 0.18206 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.44650 8.45900 -0.01250 -0.14777 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.84040 10.82080 0.01960 0.18113 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.06540 10.08040 -0.01500 -0.14880 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940 華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 華南永昌永昌基金 14.74000 14.56000 0.18000 1.23626 華南永昌全球亨利組合基金 14.32460 14.33590 -0.01130 -0.07882 華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 華南永昌物聯網精選基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 華南永昌策略報酬基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11840 16.11820 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平?基金 19.37360 19.32640 0.04720 0.24423 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86930 11.86910 0.00020 0.00169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 19.67000 19.74000 -0.07000 -0.35461 華頓中國多重機會平?基金 10.61030 10.62290 -0.01260 -0.11861 華頓台灣基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840 華頓平安貨幣市場基金 11.45730 11.45720 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793 華頓全球高收益債券基金A 13.37420 13.37950 -0.00530 -0.03961 華頓全球高收益債券基金B 9.13970 9.14330 -0.00360 -0.03937 華頓全球黑鑽油源基金 6.09000 6.08000 0.01000 0.16447 華頓新興亞太債券基金A 10.71530 10.72020 -0.00490 -0.04571 華頓新興亞太債券基金B 8.70690 8.71090 -0.00400 -0.04592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64250 2.62640 0.01610 0.61301 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.95770 11.94560 0.01210 0.10129 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38520 0.38380 0.00140 0.36477 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00640 10.97640 0.03000 0.27331 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46270 10.42960 0.03310 0.31737 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.90150 9.92510 -0.02360 -0.23778 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.35040 9.37270 -0.02230 -0.23793 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.03770 10.03510 0.00260 0.02591 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.52460 9.52020 0.00440 0.04622 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.00000 2.98000 0.02000 0.67114 匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33050 2.32800 0.00250 0.10739 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04430 2.03890 0.00540 0.26485 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31700 11.33590 -0.01890 -0.16673 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.87920 9.89580 -0.01660 -0.16775 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29960 0.29980 -0.00020 -0.06671 匯豐五福全球債券組合基金 13.19920 13.20360 -0.00440 -0.03332 匯豐太平洋精典基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 匯豐台灣精典基金 21.06000 20.85000 0.21000 1.00719 匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 23.46000 23.33000 0.13000 0.55722 匯豐成功基金 35.45000 34.86000 0.59000 1.69248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58510 2.57730 0.00780 0.30264 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.47420 2.46660 0.00760 0.30812 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84530 11.85130 -0.00600 -0.05063 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79310 8.79890 -0.00580 -0.06592 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37760 0.37740 0.00020 0.05299 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35970 0.35950 0.00020 0.05563 匯豐拉丁美洲基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435 匯豐金磚動力基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94730 14.94720 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78710 15.78710 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.55000 5.63000 -0.08000 -1.42096 匯豐新鑽動力基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.89730 5.92840 -0.03110 -0.52459 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03420 9.06530 -0.03110 -0.34307 匯豐龍鳳基金 44.89000 44.46000 0.43000 0.96716 匯豐龍騰電子基金 31.62000 31.49000 0.13000 0.41283 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25710 12.25900 -0.00190 -0.01550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.59000 18.46000 0.13000 0.70423 新光中國成長基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 新光台灣富貴基金 22.10000 22.09000 0.01000 0.04527 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 新光全球生技醫療基金(美元) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97570 10.00420 -0.02850 -0.28488 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.81490 9.86270 -0.04780 -0.48465 新光全球債券基金(B配息)美元 9.95900 9.98570 -0.02670 -0.26738 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.79880 9.84640 -0.04760 -0.48343 新光吉星貨幣市場基金 15.35960 15.35950 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.34000 20.42000 -0.08000 -0.39177 新光兩岸優勢基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 新光店頭基金 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005 新光南非幣保本基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 新光國家建設基金 24.41000 24.33000 0.08000 0.32881 新光創新科技基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 新光福運平?基金 16.24720 16.25020 -0.00300 -0.01846 新光澳幣八年期保本基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 新光澳幣保本基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 瑞銀全球創新趨勢基金 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08870 14.10670 -0.01800 -0.12760 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51070 9.57580 -0.06510 -0.67984 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66210 10.66080 0.00130 0.01219 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60600 9.62770 -0.02170 -0.22539 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.40550 9.35520 0.05030 0.53767 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.05690 7.01750 0.03940 0.56145 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285 群益大印度基金-人民幣 12.24720 12.19580 0.05140 0.42146 群益大印度基金-美元 11.56220 11.51070 0.05150 0.44741 群益大印度基金-新臺幣 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.53180 10.43340 0.09840 0.94312 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.19570 10.09790 0.09780 0.96852 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.20610 10.11080 0.09530 0.94256 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.13210 9.04460 0.08750 0.96743 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 群益中小型股基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.75790 9.75470 0.00320 0.03280 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.09360 9.08840 0.00520 0.05722 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.58570 8.60340 -0.01770 -0.20573 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.12880 9.12580 0.00300 0.03287 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.50750 8.50260 0.00490 0.05763 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.03260 8.04920 -0.01660 -0.20623 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97930 10.95460 0.02470 0.22548 群益中國高收益債券基金-美元 10.23040 10.20480 0.02560 0.25086 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04400 10.04530 -0.00130 -0.01294 群益中國新機會基金-人民幣 7.15780 7.13200 0.02580 0.36175 群益中國新機會基金-美元 7.95480 7.92410 0.03070 0.38743 群益中國新機會基金-新臺幣 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 群益平?王基金 18.92680 18.91820 0.00860 0.04546 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.22720 10.19920 0.02800 0.27453 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.79920 9.76990 0.02930 0.29990 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88830 9.86130 0.02700 0.27380 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47500 9.44670 0.02830 0.29958 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09640 10.11740 -0.02100 -0.20756 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.89330 7.90970 -0.01640 -0.20734 群益全球關鍵生技基金-美元 12.35160 12.25690 0.09470 0.77263 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 群益印巴雙星基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 群益印度中小基金-人民幣 12.96110 12.91310 0.04800 0.37172 群益印度中小基金-美元 11.53900 11.49350 0.04550 0.39588 群益印度中小基金-新臺幣 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 群益多利策略組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 群益多重收益組合基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 群益多重資產組合基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 群益安家基金 19.02130 18.94970 0.07160 0.37784 群益安穩貨幣市場基金 15.98760 15.98750 0.00010 0.00063 群益那斯達克生技基金 19.84000 19.70000 0.14000 0.71066 群益亞太中小基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77000 9.79730 -0.02730 -0.27865 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.97750 7.99980 -0.02230 -0.27876 群益店頭市場基金 71.47000 71.85000 -0.38000 -0.52888 群益東方盛世基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284 群益東協成長基金-人民幣 11.41540 11.39220 0.02320 0.20365 群益東協成長基金-美元 10.05850 10.03550 0.02300 0.22919 群益東協成長基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.22190 10.22940 -0.00750 -0.07332 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.97830 9.98310 -0.00480 -0.04808 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.76560 9.79610 -0.03050 -0.31135 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.94290 9.95010 -0.00720 -0.07236 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70910 9.71370 -0.00460 -0.04736 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.50030 9.53000 -0.02970 -0.31165 群益長安基金 20.88000 20.92000 -0.04000 -0.19120 群益美國新創亮點基金-美元 11.49490 11.40560 0.08930 0.78295 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 群益真善美基金 16.02620 15.99430 0.03190 0.19945 群益馬拉松基金 93.03000 92.53000 0.50000 0.54037 群益深証中小板基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826 群益創新科技基金 24.53000 24.37000 0.16000 0.65654 群益華夏盛世基金-人民幣 8.34850 8.30490 0.04360 0.52499 群益華夏盛世基金-美元 7.80890 7.76610 0.04280 0.55111 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960 群益奧斯卡基金 21.75000 21.73000 0.02000 0.09204 群益新興大消費基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 10.32820 10.29420 0.03400 0.33028 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 18.38000 18.49000 -0.11000 -0.59492 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73630 9.72190 0.01440 0.14812 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.09220 10.05900 0.03320 0.33005 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.95960 9.92380 0.03580 0.36075 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.11770 8.10570 0.01200 0.14804 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91300 8.88370 0.02930 0.32982 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62680 8.59580 0.03100 0.36064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.77000 27.67000 0.10000 0.36140 德信中國精選成長基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 德信台灣主流中小基金 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158 德信新興股票組合基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 德信萬保貨幣市場基金 11.86460 11.86450 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.96610 10.99100 -0.02490 -0.22655 德信數位時代基金 27.27000 27.24000 0.03000 0.11013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58770 11.58760 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.72000 17.68000 0.04000 0.22624 德銀遠東DWS全球神農基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.59490 11.55080 0.04410 0.38179 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86200 14.80490 0.05710 0.38568 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01740 9.01440 0.00300 0.03328 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.85570 11.84490 0.01080 0.09118 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.15520 11.14500 0.01020 0.09152 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.17210 13.16220 0.00990 0.07522 德銀遠東DWS科技基金 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 23.15000 23.05000 0.10000 0.43384 摩根中國A股基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 摩根中國A股基金(美元) 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 摩根中國亮點基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.74320 9.71490 0.02830 0.29131 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.64620 10.58620 0.06000 0.56678 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.29040 10.25990 0.03050 0.29727 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.39750 11.32920 0.06830 0.60287 摩根台灣金磚基金 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348 摩根台灣基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 摩根台灣增長基金 45.97000 45.60000 0.37000 0.81140 摩根平?基金 25.87000 25.71000 0.16000 0.62233 摩根全球α基金 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079 摩根全球平?基金 13.91050 13.93730 -0.02680 -0.19229 摩根全球發現基金 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95100 9.93050 0.02050 0.20643 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58220 10.55540 0.02680 0.25390 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06000 10.03340 0.02660 0.26511 摩根多元入息成長基金-累積型 10.87880 10.85630 0.02250 0.20725 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.73170 10.71390 0.01780 0.16614 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.92000 12.89860 0.02140 0.16591 摩根亞洲基金 43.01000 43.07000 -0.06000 -0.13931 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.38260 9.38530 -0.00270 -0.02877 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.50620 10.49090 0.01530 0.14584 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44620 9.43880 0.00740 0.07840 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59160 12.59520 -0.00360 -0.02858 摩根東方內需機會基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 摩根東方科技基金 28.62000 28.78000 -0.16000 -0.55594 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 摩根金龍收成基金 16.87000 16.85000 0.02000 0.11869 摩根第一貨幣市場基金 15.01130 15.01120 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.14000 11.36000 -0.22000 -1.93662 摩根新金磚五國基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 摩根新絲路基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 摩根新興35基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 摩根新興日本基金 20.64000 21.04000 -0.40000 -1.90114 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.19310 8.18060 0.01250 0.15280 摩根新興活利債券基金-累積型 10.77790 10.76150 0.01640 0.15240 摩根新興科技基金 50.84000 50.65000 0.19000 0.37512 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93080 8.92700 0.00380 0.04257 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.72470 10.72020 0.00450 0.04198 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.52570 8.52190 0.00380 0.04459 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.07190 9.04930 0.02260 0.24974 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.62920 8.60600 0.02320 0.26958 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.19990 9.19570 0.00420 0.04567 摩根龍揚基金 25.19000 25.15000 0.04000 0.15905 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 摩根環球股票收益基金-累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 摩根總收益組合基金-月配息型 9.62540 9.62940 -0.00400 -0.04154 摩根總收益組合基金-累積型 11.16630 11.17090 -0.00460 -0.04118 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.16000 19.14000 0.02000 0.10449 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.34410 11.34260 0.00150 0.01322 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.75380 10.75060 0.00320 0.02977 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31620 10.33210 -0.01590 -0.15389 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.90870 10.90720 0.00150 0.01375 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33090 10.32780 0.00310 0.03002 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91000 9.92530 -0.01530 -0.15415 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.55670 9.52530 0.03140 0.32965 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69010 9.68380 0.00630 0.06506 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.23800 10.22000 0.01800 0.17613 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.16960 10.15200 0.01760 0.17336 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00070 9.99650 0.00420 0.04201 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.23800 10.22000 0.01800 0.17613 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16960 10.15200 0.01760 0.17336 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00070 9.99650 0.00420 0.04201 聯邦金鑽平?基金 18.06540 17.96060 0.10480 0.58350 聯邦貨幣市場基金 13.08750 13.08740 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.86040 10.85910 0.00130 0.01197 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02220 9.02120 0.00100 0.01108 聯邦精選科技基金 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20340 16.22560 -0.02220 -0.13682 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.20520 11.17620 0.02900 0.25948 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.21200 11.20680 0.00520 0.04640 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.93590 10.93080 0.00510 0.04666 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.42510 11.42500 0.00010 0.00088 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39300 11.41120 -0.01820 -0.15949 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84420 10.84410 0.00010 0.00092 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.46350 9.47860 -0.01510 -0.15931 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 33.05000 32.86000 0.19000 0.57821 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 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瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27350 12.28160 -0.00810 -0.06595 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.87990 9.83380 0.04610 0.46879 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26460 8.26000 0.00460 0.05569 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.57930 8.57780 0.00150 0.01749 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65000 8.65570 -0.00570 -0.06585 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.81010 7.77370 0.03640 0.46825 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86490 9.87140 -0.00650 -0.06585 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 瀚亞全球綠色金脈基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-人民幣 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378 瀚亞印度基金-美元 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 瀚亞印度基金-新台幣 25.22000 25.17000 0.05000 0.19865 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.11000 14.07000 0.04000 0.28429 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 瀚亞亞太基礎建設基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 11.10810 11.07970 0.02840 0.25632 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.08650 12.05510 0.03140 0.26047 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.33290 10.31070 0.02220 0.21531 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.27350 10.27030 0.00320 0.03116 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.71310 10.65370 0.05940 0.55755 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.56310 9.53860 0.02450 0.25685 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.09870 10.07250 0.02620 0.26011 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.27570 9.25570 0.02000 0.21608 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.21770 9.21470 0.00300 0.03256 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.29780 9.24670 0.05110 0.55263 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.48550 13.49430 -0.00880 -0.06521 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.83790 10.82100 0.01690 0.15618 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.33380 10.32260 0.01120 0.10850 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.33070 12.33870 -0.00800 -0.06484 瀚亞非洲基金-南非幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47720 13.47710 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.38000 19.37000 0.01000 0.05163 瀚亞高科技基金 46.97000 47.05000 -0.08000 -0.17003 瀚亞理財通基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585 瀚亞菁華基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.77520 11.73040 0.04480 0.38191 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25490 9.21960 0.03530 0.38288 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.23820 10.20900 0.02920 0.28602 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.90500 9.87990 0.02510 0.25405 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.20550 10.17980 0.02570 0.25246 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.58030 9.57890 0.00140 0.01462 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.29930 9.25130 0.04800 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(記者黃秀麗臺北報導)106年加強春節期間安全維護工作自1月19日22時起至2月2日24時止實施，總計15日，在各單位依據轄區特性及地方需求，本於簡化務實規劃辦理下，各項「治安、交通、服務」工作均順利推動，全國民眾度過一個歡樂與平安的春節假期。
春節6天連續假期，雖各地偶有間歇性壅塞車潮，惟轄區警察機關均能於最短時間內進行疏導，維持合理行車速度，期間亦未發生重大交通事故。
陳國恩署長亦在春節連假期間，訪視臺北市政府警察局、新北市政府警察局及苗栗縣警察局等相關單位，看到同仁為讓民眾能過個好年，犧牲與家人共度團圓時間，堅守崗位，表示嘉勉，並致贈獎勵金慰勉執勤同仁與協勤民力辛勞。
警政署表示，本工作執行目的為「讓全國民眾平安和樂歡度春節」，階段性工作雖已圓滿結束，但仍將持續督率所屬全力防制犯罪，並做好維護交通安全與為民服務工作，提供優質之生活環境，確保良好社會治安。(自立晚報2017/2/4)
圖說:署長陳國恩1月29日，前往國道公路警察局樹林分隊、苗栗縣警察局苗栗分局明德派出所及大湖分局行動補給站、汶水派所慰勉春節執勤同仁辛勞
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